Etf Trading Strategien Enthüllt Download

Um das Buch herunterzuladen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den untenstehenden Link. Dann wählen Sie quotSave Target As. Oder quotSave Link As. Je nach Browser. Wir empfehlen, das pdf in den Ordner Eigene Dateien in Windows zu speichern. Nach dem Herunterladen können Sie sie mit dem Adobe Acrobat Reader ansehen. Diese Dateien sind im PDF-Format, die mit Adobe Reader angesehen werden müssen. Klicken Sie hier für ETF Trading Strategies Revealed - PDF Download (per E-Mail) Für den Fall, dass Sie nicht Adobe haben, können Sie kostenlos heruntergeladen werden, indem Sie auf die Get Adobe Reader button. ETF Strategies klicken 14. September 2009 um 12:00 Uhr Sick Des Hörens über den Spaß, den alle anderen mit Exchange-Traded Funds haben Sorgen Sie sich nicht: Ihre Einladung ist in der Mail. ETFs sind ein äußerst flexibles Anlageinstrument: Sie können optional, kurzgeschlossen, abgesichert, gebündelt und vieles mehr sein. ETFs erfassen eine Vielzahl von allgemeinen Börsen oder wirtschaftlichen Trends ohne das Risiko der Einmal-Exposure, und theyre für Vielfalt konzipiert - peddled für weniger als das, was die meisten Gleichgesinnten traditionellen Investmentfonds Gebühr. ETFs können nur die Welle der Zukunft für die meisten einzelnen Investoren sein. Aber wenn Sie langfristig investieren - ob Anfänger oder Nah-Experten - die besten ETF-Strategien sind wohl die einfachsten: Füllen von Asset Allocation Lücken und Ersatz von höhergeldigen Investmentfonds. Wenn Sie fancier als das wollen, können ETFs wahrscheinlich mehr fortgeschrittene investierende Taktiken, die unten beschrieben werden, unterbringen. Aber wir empfehlen einige der folgenden Strategien nur mit großer Vorsicht. Wie der Bard gesagt hat, hier sind Drachen. Platzierung von Sektorwetten Viele Investoren - und die meisten von uns hier bei The Motley Fool, die stolz auf dieses Label antworten - gerne Wetten auf einzelne Aktien machen. Andere bevorzugen die Richtung der gesamten Sektoren oder geografischen Regionen. Wenn dies der Fall ist, dann betrachten ETFs. Einige internationale ETFs geben Ihnen Exposition gegenüber Aktien oder ganze Branchen, die Sie nicht an den US-Börsen kaufen können. Und du brauchst nicht nur gute positive Wetten: ETFs können kurz verkauft werden, auch bei einem Abschwung. (Dank einer Regulierung viele fühlen sich veraltet, regelmäßige Bestände können nicht kurzgeschlossen werden, wenn der letzte Handelspreis niedriger ist als der nächstletzte Handelspreis.) Wetten auf Anleihen ETFs lassen Sie Wetten auf fast alles, was verfolgt wird Durch einen Index und 007s sind keine Ausnahme. Die Optionen reichen von einer ETF, die den ultra-breiten Lehman Aggregate Bond Index auf Fonds konzentriert, die sich auf Unternehmensanleihenindizes, inflationsgeschützte Treasuries oder spezifische Segmente der Zinsstrukturkurve konzentrieren. Diese Renditekurve Geschäft bietet Veranlassung sowohl für Guru und Neophyten gleichermaßen. Ein Profi könnte eine ETF nutzen, um eine erwartete Bewegung in etwa die Renditen von 7- bis 10-jährigen Treasuries zu nutzen. Ein einzelner Anleger könnte Anleihe-ETFs unterschiedlicher Laufzeit (da zu viele noch) verknüpfen, um eine breit angelegte Exposition ähnlich der Bond-Leiter zu geben (eine Strategie, die darauf basiert, ein Portfolio von einzelnen Anleihen zu halten, die über ein breites Spektrum von Laufzeiten gestaffelt sind). Parken Bargeld Wenn Sie dauerhaftes Bargeld in Ihrem Portfolio erhalten haben, oder zumindest Bargeld, das für eine kleine Weile herum sitzen wird, können Sie es in kurzfristigen Anleihe-ETFs anstelle von Geldmarktfonds parken. Diese Investitionen zahlen oft doppelte oder dreifache Geldmarktrenditen. Allerdings blasen Sie nicht Ihre Gewinne auf Vermittlungsgebühren. Obwohl einige Geldmarktfonds machen Investoren zahlen früh zurückziehen Strafen, Maklergebühren zu verkaufen Ihre Anleihe ETFs könnte noch höher laufen. Aber wenn Sie nur auf der Suche nach etwas weniger riskant als Aktien noch immer noch ziemlich sicher und bereit sind, für eine Weile zu begehen, können Sie schätzen ihre höheren Renditen. Vermeidung der Wash-Sale-Regel Eine gemeinsame Steuerermäßigungsmethode besteht darin, Geld zu verlieren und Aktien zu verlieren und die Verluste zu nutzen, um steuerpflichtige Gewinne aus Geldverdienungspositionen auszugleichen. (Siehe unsere Steuerzentrale für mehr Investor Steuer Fragen.) Eine Steuer Nein-Nein, wird jedoch als Wasch-Verkauf genannt, in dem Sie einfach etwas verkaufen, das Geld verloren hat - Ernte der Verlust, um die steuerpflichtigen Gewinne, die Sie an anderer Stelle ausgegeben haben - und Dann kauf es gleich wieder Es ist definiert als nicht nur die genaue Sicherheit, die Sie gerade verkauft haben, aber alles im Wesentlichen identisch auch. Glücklicherweise hat die Fülle von ETFs Anleger Optionen gegeben, die im Geist, aber nicht im Wesentlichen identisch sein können, mit den Investitionen (in der Regel andere ETFs oder Investmentfonds), die sie verkauften, um Verluste zu ernten. Paare Handel Paar Handel ist ein Hedgefonds Favorit und ETFs haben es einfacher gemacht. Sagen Sie glauben, dass ein gegebener Vorrat seinen Sektor übertreffen wird, aber arent zuversichtlich auf die Richtung, die dieser Sektor als nächstes gehen wird. Um diese Aktien-vs.-Sektor Performance-Differential (die wahrscheinlich klein sein wird) zu erfassen, kaufen Sie die Aktie und kurz ihre Sektor ETF. Oder, wenn Sie denken, dass ein Unternehmen viel schlimmer ist als seine Kollegen, Sie kurz es und gehen lange die ETF. Dies ist am besten von denen mit einem intimen Wissen über bestimmte Unternehmen und Branchen versucht. Die mageren Renditen dieser Strategie werden durch die Tatsache, dass es in jedem Marktklima getan werden kann, gehärtet. Und die Strategie ist weit von kugelsicher: Sowohl der Sektor als auch das Unternehmen könnten sich in genau entgegengesetzten Richtungen bewegen, was Sie annehmen und Ihren Verlust zusammensetzen. Erstellen eines ETF-Portfolios Wenn Ihr Ziel einfach ist, eine Mischung aus Vermögenswerten zu haben, können ETFs dies einfach und billig machen. Warum schwitzen durch die Suche nach einem guten Tech-Unternehmen, nur weil Ihr Broker sagt, Sie brauchen mehr Tech Keine Notwendigkeit, irgendwelche Aktien Picks entweder vertrauen. Natürlich verpassen Sie die Aktienspezifischen Gewinne, aber Sie verpassen auch die auftragsspezifischen Verluste. Für viele Investoren, das ist ein lohnender Kompromiss. Eine abschließende Vorsicht ETF-Strategien sind reichlich, aber so sind die Fallstricke. Der größte Teil des Nachteils neigt dazu, selbstinduziert zu werden (z. B. übermäßiger Handel). Aber ein schmerzhafterer Schlag kann durch den fehlgeleiteten Kauf einer ETF behandelt werden. Lesen Sie weiter nach Möglichkeiten, um sicher zu verwalten ETFs in Ihrem Portfolio. Long Leveraged ETF Stark bullish Grad der Stimmung: 3 breiter Marktausblick Sie erwarten starke kurzfristige bullish Aktion. Wenn Ihr Ausblick falsch ist und der Zielindex abnimmt, wird ein Verlust entstehen. Mögliche Risiken Eine Investition in eine gehebelte ETF könnte Geld über kurze oder längere Zeit verlieren. Eine gehebelte ETFs-Performance könnte verletzt werden durch: Börsenrisiko. Das ist die Chance, dass die Aktienkurse insgesamt sinken werden. Risiko von Beta-Rutschen oder Compoundierung Risiko. Was bedeutet, dass Renditen leiden können, wenn Positionen länger als ein einziger Tag gehalten werden. Das Risiko des Marktwertes und des NIW ist möglicherweise nicht gleich. Was bedeutet, dass Sie mehr oder weniger als NAV zahlen können, wenn Sie gekaufte ETF-Aktien auf dem Sekundärmarkt kaufen. Es bedeutet auch, dass Sie mehr oder weniger als NAV erhalten können, wenn Sie diese Aktien verkaufen. Gefahr der Nutzung von Hebelwirkung Was bedeutet, dass die ETF, die Sie auswählen, aggressive Anlagetechniken, einschließlich Derivate, verwenden können. Verluste könnten die in diesen Instrumenten investierten Beträge übersteigen. Korrelationsrisiko Das ist, wenn die ETF ihren Zielindex nicht wie geplant verfolgen kann. Gegenparteirisiko . Was bedeutet, wenn der Fondsmanager eine Transaktion mit einer Gegenpartei eintritt und diese Partei bankrott wird oder anderweitig ihre Verpflichtungen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht erfüllt, kann der Wert der ETF sinken. Zulassungsrisiko Was die Chance ist, dass die ETFs Leistung überproportional durch die schlechte Leistung von relativ wenigen Aktien oder sogar ein einzelnes Lager verletzt werden kann. Wenn die ETF, die Sie wählen, einen größeren Prozentsatz seines Vermögens in die Wertpapiere einer kleinen Anzahl von Emittenten im Vergleich zu anderen ETFs investiert, wird Ihr Nichtsicherheitsrisiko hoch sein. Portfolioumsatzrisiko Was auf die tägliche Neuausrichtung der ETF-Bestände zurückzuführen ist. Dies führt zu einem höheren Portfolio an Portfoliotransaktionen als im Vergleich zu den meisten ETFs. Gewichtsbegrenzung Risiko. Was bedeutet, wenn der ETF-Zielindex in einem bestimmten Tag mehr als ein bestimmter Betrag ansteigt, wäre Ihre Rücksendung geringer als dieser Betrag. Dies ist aufgrund ähnlicher Einschränkungen auf den Nachteil auferlegt, so dass Sie nicht verlieren alle Ihre Investitionen in einem einzigen Tag, wenn der Zielindex um einen bestimmten Betrag abgelehnt. Steuer - und Vertriebsrisiko Was bedeutet, weil die ETF einen hohen Portfolioumsatz haben kann, kann es dazu führen, dass die ETF erhebliche steuerpflichtige Einnahmen generiert und größere und größere häufigere Verteilungen generiert als herkömmliche nicht ausgeführte ETFs. Konsultieren Sie vor der Investition einen Steuerberater. Andere für Ihre ETF spezifische Risiken. Seien Sie also sicher, den Prospekt sorgfältig zu lesen, bevor Sie investieren. Über die Security ETF steht für Exchange Traded Fund. Der Wert basiert auf einem Portfolio von Anlagen, das oft als Korb bezeichnet wird. Im Allgemeinen besteht der Korb aus verschiedenen Beständen, kann aber auch harte Rohstoffe, Derivate oder andere Anlagen enthalten. ETFs Handel während des Tages genau wie eine Aktie und der Wert wird während der Trading Session schwanken. Vor der Anlage in einen börsengehandelten Fonds sind die im Prospekt enthaltenen Informationen sorgfältig zu berücksichtigen, einschließlich der Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen. Für Kopien, Email Servicetradeking. Lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Die Anlageerträge schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger, wenn er zurückgenommen oder verkauft wird, mehr oder weniger als die ursprünglichen Kosten wert sein kann. Aktien von ETFs sind nicht einzeln direkt mit der ETF einlösbar. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken unterliegen. Der Korb der Aktien besteht aus den Unternehmen, die einen Zielindex, einen Sektor oder eine Branche wie den SP 500 umfassen, aber sie können auch nur eine Gruppe von Aktien sein, die vom ETF-Manager für ein bestimmtes Ziel gewählt wurden. Im Allgemeinen werden ETFs passiv verwaltet, aber es gibt eine wachsende Zahl von aktiv verwalteten ETFs. Es gibt Gebühren Investoren und Händler zahlen beim Kauf, Verkauf oder Holding ETFs. Da ETFs wie Aktien handeln, werden sie durch einen Broker wie TradeKing gehandelt, der eine Provision in Rechnung stellt. Ebenso beschäftigen ETFs einen Manager, der die Bestände des Fonds einstellt, und es werden Transaktionskosten zu jeder Zeit, wenn der Fondsmanager das ETFs-Portfolio ändert. Um den Fondsmanager zu entschädigen und die Transaktionskosten des Fonds zu decken, wird eine Gebühr an die Anleger weitergegeben, die als Kostenverhältnis bezeichnet wird. Diese wird jährlich belastet, und der Prozentsatz wird je nach ETF variieren. Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich die ETFs an: Ein Investor Guide und Leveraged Inverse ETFs: Ein Wort der Vorsicht. Die Strategie Ein gehebelter ETFs-Preis soll in Vielfachen von zwei, drei oder mehr Mal die Preisbewegung seines Zielindexes verschieben. Der Zielindex kann breit gefächert sein, wie der SP 500, oder es könnte ein Korb sein, der ausgewählt wurde, um einem bestimmten Bereich der Wirtschaft zu folgen, wie dem Finanzsektor. Zum Beispiel, wenn ein Index ETF auf der Grundlage der SP 500 im Preis um 1 erhöht, würde eine 2x ETF auf der Grundlage der SP 500 wahrscheinlich um 2 erhöhen, würde ein 3x ETF wahrscheinlich um 3 zu erhöhen, und so weiter. Umgekehrt, wenn eine ETF, die auf dem Finanzsektor basiert, im Preis um 1 sinkt, würde ein 2x Finanzsektor ETF wahrscheinlich um 2 sinken, ein 3x ETF würde wahrscheinlich um 3 verringern usw. Leveraged ETFs sind eine Möglichkeit, auf Intra-Day-stark zu profitieren Bullish bewegungen Viele Investoren handeln aktiv ETFs, weil sie glauben, dass sie besser in der Lage sind, die Gesamtrichtung des Marktes oder eines Sektors abzuschätzen, anstatt zu versuchen, dasselbe für einen einzelnen Bestand zu tun, der eher unerwarteten Nachrichtenereignissen unterliegt. Leveraged ETFs Kick Sachen eine Kerbe, aufgrund der verschiedenen Grade der Hebelwirkung sie bieten. Unabhängig von Ihren Erwartungen kann sich der Markt immer dem entgegensetzen, was Sie beabsichtigen. Der Besitz einer gehebelten ETF kann zu vergrßerten Verlusten führen, wenn der ETF-Zielindex den Wert verringert. Je schärfer die Abnahme, desto größer wird der Verlust sein. Der richtige Weg, um gehebelte ETFs zu nutzen, ist für einen Intra-Day-Handel (auch bekannt als Day Trade), wenn Sie stark bullish sind. Der Grund, den wir sagen, stark bullish ist, weil, wenn Sie falsch sind, werden Ihre Verluste aufgrund der Hebelwirkung dieser Strategie gewährt werden. Das ist also kein Spiel für schwache Nerven. Denken Sie daran, je häufiger Sie handeln, desto mehr Transaktionskosten entstehen Sie. Leveraged ETFs arent entworfen, um über Nacht gehalten zu werden Das Konzept der gehebelten ETFs mag auf den ersten Blick sehr einfach erscheinen. Allerdings ist dies tatsächlich ein sehr kniffliger Handel, weil die Hebel-ETFs täglich ausgleichen. Mit anderen Worten, alle Preisbewegungen werden prozentual für diesen Tag und nur diesen Tag berechnet. Am nächsten Tag fängst du von vorne an. Heres ein Beispiel dafür, wie die tägliche Rebalancing verursacht etwas namens Beta-Slippage, die Chaos mit Ihren erwarteten Gewinn-und Verlust-Berechnungen anrichten können und lassen Sie mit schlechter als erwartete Renditen. Stellen Sie sich vor, Sie zahlen 100 für eine Aktie einer 2x gehebelten ETF auf der Grundlage eines Index, der derzeit bei 10.000 ist. Am selben Tag steigt der Index um 10 und schließt bei 11.000. Infolgedessen wird Ihr Anteil 20 bis 120 erhöhen. So weit so gut, richtig Heres der Fang: Jetzt stell dir vor, dass du die gehebelte ETF über Nacht hältst und sie weiterhin alle durch die nächste Tage Trading Session halten. Wenn der Index von 11.000 auf 10.000 zurückfällt, das ist eine Abnahme von 9.09, so dass Ihre 2x gehebelte ETF um 18.18 für den Tag gehen wird. Das klingt wohl nicht so schlimm, denn der Preis war um 20 am Vortag. Allerdings ist 18.18 von 120 ist 21.82, so dass Ihr Aktienkurs wird am Ende bei 98,18. Obwohl der Index genau dort abgewickelt ist, wo er angefangen hat, ist dein Handel um 1,82 zurückgegangen, weil du es für mehrere Trading-Sessions gehalten hast. Versäumnis zu verstehen, wie tägliche Rebalancing Auswirkungen auf gehebelte ETFs können sehr schlechte Ergebnisse für Händler, die versuchen, sie über längere Zeit zu halten. Obwohl TradeKing nicht den Taghandel fördert, sind gehebelte ETFs als Intra-Day-Handel gedacht. Der Handel auf täglicher Basis kann zu mehr Transaktionskosten führen. Wenn Sie sich entscheiden, eine Position in einer gehebelten ETF für länger als einen Tag zu halten, sollten Sie mindestens Ihre Betriebe täglich überwachen. Sie müssen erkennen, wenn Sie eine gehebelte ETF über mehrere Handelssitzungen halten, konnte ein Umkehrtag nicht nur irgendwelche Gewinne vernichten, die Sie angesammelt haben, Sie könnten sich plötzlich (und unerwartet) vor einem Verlust finden. Dont get creative Mit diesen komplizierten ETFs für jeden anderen Zweck als die primäre Absicht kann viel zu schwer zu verwalten, geschweige denn zu verstehen. Hier sind einige Szenarien, die man fälschlicherweise in Betracht gezogen haben könnte, gepaart mit den entsprechenden Alternativen. Trading-Optionen auf gehebelte ETFs können am besten den Profis überlassen werden. Diese ETFs sind bereits komplizierter als Ihre durchschnittliche Strategie aufgrund ihrer Hebelwirkung, täglichen Ausgleich und das Risiko von Beta-Rutschen. Werfen Sie Optionen in die Mischung, und Sie fügen eine weitere Schicht von Schwierigkeiten und mehr Variablen, die Sie für diesen Handel zu verwalten haben. Wenn Sie die Risiken verstehen und Hebelwirkung über einen längeren Zeitraum wünschen, gibt es zwei Hauptalternativen. Einer ist, einen traditionellen Index ETF auf Margin zu besitzen, wenn Sie ein Margin-Konto haben, jedoch können spezielle Beschränkungen gelten. Ein anderer ist, bullish Optionen Strategien auf einer traditionellen ETF, wie ein Index ETF oder ein Sektor ETF zu handeln. Sie finden viele solcher Strategien in der Online-Version von The Options Playbook. Es kann verlockend sein, diese Strategie zu führen, wenn du mild bullisch bist, weil gehebelte ETFs deine möglichen Gewinne (oder Verluste) multiplizieren. Gib nicht in diese Versuchung. Immerhin, mild bullish, anstatt extrem bullish, ist ein Schritt näher an bärisch zu sein. Um dies hinzuzufügen, wenn Ihre extrem bullish Aussicht auf eine stark bärische Meinung ändert, nehmen Sie nicht eine kurze Position in einer gehebelten ETF, entweder. Setzen Sie realistische Erwartungen aufgrund erhöhter Kosten Da youll im Allgemeinen gehandelte ETFs als Intra-Day-Handel handeln, müssen Sie für eine bergige Schlacht vorbereitet werden, wenn Sie versuchen, einen Gewinn zu machen. Sie haben eine sehr kurze Zeitspanne, um Ihre Ausgaben zu decken, nämlich zwei Provisionen (eine zu geben und eine, um die Position zu verlassen), plus die Lücke zwischen den Angebots - und Angebotspreisen für jeden Handel. Fügen Sie in die Schwierigkeit der Schätzung der Märkte Richtung und jede mögliche Steuern auf Gewinne, und Sie haben Ihre Arbeit für Sie ausgeschnitten. Geben Sie nur diesen Handel mit einem klaren Ziel, und nicht gierig, sobald Sie es getroffen haben. Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine gehebelte ETF in einer Markt-Timing-Strategie verwenden, kann dies häufige Handels-, höhere Transaktionskosten und die Möglichkeit von erhöhten Kapitalgewinnen, die in der Regel steuerpflichtig zu Ihnen als ordentliches Einkommen. Markt-Timing ist eine ungenaue Wissenschaft und eine komplexe Anlagestrategie. Time Horizon Da die ETFs täglich ausgeglichen werden, können die Kursbewegungen über mehrere Trading-Sessions nachteilige Auswirkungen auf die erwarteten Gewinne haben oder schlechter als die erwarteten Verluste zurückkehren. Damit eignet sich diese Strategie am besten als Intra-Day-Handel. Wenn Sie die Position länger halten, achten Sie darauf, Ihre Bestände täglich zu überprüfen. Wie immer, je häufiger Sie handeln, desto mehr Transaktionskosten entstehen Sie. Die Platzierung von Intra-Day-Trades kann zu Einschränkungen für Ihr Konto führen, wenn Sie als Muster-Day-Trader identifiziert werden. TradeKing fördert nicht den Taghandel. Um mehr zu erfahren, greifen Sie auf unsere täglichen Handelsbestimmungen zu. Wann man hereinkommt Du könntest eine lange gehebelte ETF in Erwägung ziehen, wenn: es gibt bullische technische Indikatoren, die sich für die gehebelte ETF einsetzen. Es gibt bullish technische Indikatoren für den gehebelten ETFs Zielindex. Positive Nachrichten brachen über Nacht, die dazu führen können, dass der gesamte Markt zu sammeln, wie Wirtschaftsdaten, die viel besser ist als der Wall Street-Konsens erwartet hatte. Der Futures-Markt zeigt eine mögliche bullische Stärke im breiteren Markt für die Eröffnung. Stärke in ausländischen Märkten über Nacht kann Impulse in den US-Markt führen. Denken Sie daran, jede Vor-Markt-Aktivität kann während der regulären Sitzung auszurotten und nicht folgen nach Ihren Schätzungen. Wenn du rauskommst Aufgrund aller Hürden, die mit dieser Strategie verbunden sind, musst du realistische Ziele für potenzielle Gewinne haben. Durch den Versuch, einen Handel für jeden letzten Prozentpunkt zu mildern, haben die Anleger immer wieder zu viel von ihren Gewinnen zurückgegeben. Sei einer von ihnen. Dies ist einer jener Trades, wo Sie bereit sind, Ihre Verluste sehr schnell zu schneiden. Wenn Sie über die Richtung des Marktes falsch waren, seien Sie bereit, das Schiff in einer Momente zu springen, und seien Sie extrem diszipliniert über das Festhalten an Ihrem vorgegebenen Stop-Verlust. Holen Sie sich schnell, wenn Ihr Handel zuerst nach Süden geht. Dont rationalisieren oder Ausreden verkaufen die ETF. Wenn es sich umdreht und einen bullischen Lauf später geht, kommst du nicht selbst. Stoppen Sie einfach, Zitate auf sie zu setzen und zum nächsten Handel zu gehen. Natürlich ist es wichtig, die Transaktionskosten beim Handel zu berücksichtigen. Aber lassen Sie sich nicht davon abhalten, mit einem verlorenen Handel zu bleiben, der nicht mehr in Ihrer Komfortzone ist. Lange gehebelte ETF-Inhaber könnten ihre Positionen auf der Grundlage eines der folgenden verkaufen: Es gibt bärische technische Indikatoren, die sich für die gehebelte ETF einsetzen. Es gibt bärische technische Indikatoren für den gehebelten ETF-Zielindex. Haben Sie ein Auge für das Brechen von Nachrichten während der Handels-Sitzung. Auf den ersten Hauch eines Abschwungs, seine Zeit, um auf den Handel zu kauen. Halten Sie ein Ohr auf den Boden für kommende Ereignisse, die negative Nachrichten generieren könnte. Zum Beispiel, wenn theres eine Fed-Sitzung auf halbem Weg durch die Trading-Session, müssen Sie ernsthaft erwägen, sich aus Ihrer Position vor dem Treffen, wenn Sie sicher, dass die daraus resultierenden Nachrichten wird gut für den Markt. Denken Sie daran: Die Märkte reagieren nicht immer auf Ereignisse ganz vernünftig. Sogar eine zufällige, scheinbar inkonsequente Bemerkung eines Fed-Beamten kann den Markt tanken und deine Gewinne auslöschen. Das ist immer eine gute Idee, um herauszukommen, bevor der Markt schließt, um Probleme mit täglichem Rebalancing und negativen Nachrichten zu vermeiden, die über Nacht kommen. Handelsmanagement Jedes Mal, wenn Sie einen Handel betreten, erwarten Sie offensichtlich, dass die Ergebnisse hervorragend sind. Aber wie du weißt, das wird nicht immer der Fall sein. Auch die sorgfältig ausgewählte ETF-Position kann zu Verlusten führen, wenn der Zielindex im Wert sinkt. Sie müssen eine sehr enge Leine auf dieser Strategie zu halten. Führen Sie es nicht an einem Tag, an dem Sie keinen Internet-Zugang für einen längeren Zeitraum haben können. Führen Sie keine Besorgungen während der Trading Session. Vermeiden Sie lange Spaziergänge im Wald oder am Strand, wenn Sie Ihr Smartphone nicht mit einem signalverstärkenden Fall tragen. Sie müssen die Preisbewegungen sehr sorgfältig während des Tages beobachten, bleiben Sie auf Ihren bevorzugten Finanzkanal gestimmt und halten Sie sich auf potenzielle Nachrichtenberichte. Halten Sie Ihre Trading-Screen mit dem Finger auf den Auslöser, bereit, in oder out in einer Momente beachten. Denken Sie daran: Agility ist der Name des Spiels mit dieser Strategie. Volatilitätsfaktor Da dieses Spiel in der Regel als Intra-Day-Handel durchgeführt wird, müssen Sie erwarten, dass einige Volatilität auf dem Markt. Auch wenn Sie sich über Ihre bullish Stimmung, und trotz der Leveraged Rückkehr, wenn der Markt nur bewegt sich ein wenig Sie vielleicht nicht genug Gewinn, um Provisionen zu decken und die Bid-Ask-Spread, viel weniger machen die Strategie wert Ihre Zeit und Mühe . Allerdings, da dieses Spiel geheilt wird, können Sie nicht so bedeutend einen Umzug, als ob Sie handeln eine Standard-ETF. Auf der anderen Seite, lassen Sie sich nicht diese Volatilität gegen Sie arbeiten. Hüten Sie sich vor starken bärigen Bewegungen und Umkehrungen in den Marketeven, wenn der frühe Handel zu Ihren Gunsten arbeitet. Holen Sie sich an der ersten Anzeichen von Schwierigkeiten, da alle Verluste, die Sie entstehen, mit einem Faktor von zwei oder drei oder mehr multipliziert werden, je nach dem Grad der Hebelwirkung, die von Ihrer ETF zur Verfügung gestellt wird. Obwohl es möglich ist, dass eine ETF eine geringere Volatilität als eine andere Investition haben kann, bedeutet das nicht, dass es ein geringes Risiko ist. TradeKing Margin Voraussetzungen Nach der Bezahlung des Handels ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Wenn Sie die Risiken verstehen, können lange gehebelte ETFs mit einem Multiplikator von 2x auf Marge gekauft werden, solange Sie ein Margin-Konto haben, das die Mindest-Eigenkapitalanforderung von 2.000 erfüllt. Die anfänglichen und Wartungsmarginanforderungen sind in der Regel 75 des Kaufpreises oder des aktuellen Wertes. Diese Anforderungen könnten sich aufgrund der Marktvolatilität, der Schwankungen des ETFs-Wertes, der konzentrierten Positionen, des Handels von illiquiden oder preiswerten Wertpapieren und anderen Faktoren erhöhen. Leveraged ETFs mit einem Multiplikator größer als 2x können nicht am Rand gehandelt werden. Der Margin-Handel beinhaltet Risiken und ist für alle Konten nicht geeignet. Steuerveränderungen Investitionen in Leveraged Exchange Traded Funds können Ihre Steuerpflicht beeinflussen, manchmal in einer Weise, die Sie nicht erwarten können. Lesen Sie grundlegende Strategien mit ETFs und konsultieren Sie Ihren Steuerberater für das low-down auf diesem wichtigen Thema. TradeKing Tipps Wenn es eine bekannte News-Event kommt während der Trading Session, könnte es dazu führen, dass der Markt in beide Richtungen zu bewegen. Manche Händler mögen einen 15-minütigen Puffer, bevor die Nachrichten freigegeben werden und im Voraus aussteigen. Andere bevorzugen es, im Handel zu bleiben, weil sie bereit sind, mit dem erhöhten Risiko der Volatilität umzugehen. So oder so, seien Sie sicher, dass Sie eine aktive Entscheidung treffen, um in oder out während einer erwarteten Pressemitteilung zu bleiben. Da es sich hierbei um einen kurzfristigen Handel handelt, musst du leicht ein - und aussteigen. So versuchen Sie, an mehr flüssig gehebelten ETFs zu halten. Auf diese Weise können Sie einen Käufer finden, wenn Sie aussteigen müssen, und youll Gesicht eine kleinere Bid-Ask-Spread. Grundsätzlich gilt die ETFs mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von mindestens zwei Millionen Aktien. Unabhängig davon, wie flüssig es sein kann, unterliegt jede Sicherheit immer noch Zeiten mit erhöhten Preisschwankungen und kann zu Preisunterschieden führen. Weil dieses Spiel am besten als Intra-Day-Handel ausgeführt wird, kann der Auftragsablauf am Ende des Tages eher einseitig sein. Das heißt, weit mehr Leute könnten schauen, um zu verkaufen, als gekaufte ETFs zu kaufen. Infolgedessen kann der Gebotspreis niedriger sein als youd erwarten (oder das Zitat breiter als youd erwarten) und Ihr Füllpreis kann nachteilig beeinflußt werden. Betrachten Sie Ihren Handel früher am Tag (wenn möglich), sobald Sie Ihre Ziele erreicht haben. Dont bekommen gierig und warte auf die letzte Minute vor dem Markt schließt. Betrachten Sie sich mindestens 15-30 Minuten vor der Schlussglocke. Youll muss das Risiko ausgleichen, den lop-seitigen Auftragsablauf auszugleichen, um frühzeitig auszusteigen und eine mögliche Chance zu verpassen. Bond Finder Ihr One-Click-Zugriff auf aktuelle Renditen auf Anleihen über verschiedene Zeitrahmen. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar bei tradeODOD, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu. TradeKing erhebt zusätzlich 0,35 € pro Vertrag auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren erhoben werden. Siehe unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie auf die gesamte Bestellung für Aktien mit einem Preis von weniger als 2,00 hinzu. Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Zitate werden mindestens 15 Minuten verspätet, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten, die von SunGard angetrieben und implementiert werden. Firmengrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company zur Verfügung gestellt. Kommissionsfreies Kauf zum Angebot ist nicht für Multi-Leg-Trades gelten. Multiple-Leg-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen für Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig berücksichtigen, bevor sie investieren. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und andere Informationen und kann per E-Mail an Servicetradeking erhalten werden. Die Anlageerträge schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger, wenn er eingelöst oder verkauft wird, mehr oder weniger als die ursprünglichen Kosten wert sein kann. ETFs unterliegen Risiken ähnlich denen der Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken unterliegen. TradeKings Fixed Income-Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle auf der Knight BondPoint-Plattform eingereichten Angebote (Angebote) sind Limit Orders und werden nur bei Angeboten (Geboten) auf der Knight BondPoint-Plattform ausgeführt. Knight BondPoint veranlasst keine Aufträge zu einem anderen Veranstaltungsort für die Bestellung und Ausführung. Die Informationen werden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig gelten, jedoch ist ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf einer bestmöglichen Agenturbasis bereitgestellt. Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Allgemeine Geschäftsbedingungen. 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